Risiko- und Money-Management im Energiehandel

Die Energiemärkte sind von struktureller Volatilität geprägt, ausgelöst durch Wetter, Geopolitik, Regulierung und technische Störungen. In diesem Umfeld geraten Marktteilnehmer schnell in psychologische Fallen, in denen Emotionen rationale Entscheidungen überlagern.

Gerade deshalb steht der Kapitalerhalt im Energy-Trading an oberster Stelle. Nicht die einzelne Marktmeinung entscheidet über den Erfolg, sondern die konsequente Trennung von Überzeugung und Positionsgröße. Wer Risiken diszipliniert steuert und Verluste begrenzt, schafft die Voraussetzung für Stabilität.

Langfristige Wettbewerbsfähigkeit entsteht nicht durch spektakuläre Trades, sondern durch robuste Prozesse, klare Regeln und ein professionelles Risiko- und Moneymanagement.

Portfolio- und Risikomanagement im Energiehandel

Zwei-Tages-Seminar

Inhalte

• Grundlagen zu Energiehandel und Portfoliomanagement
• Risiken und Einflussfaktoren
• Aktuelle Entwicklungen
• Umgang mit Risiken
• Risikomessung (u.a. Volatilität, Korrelation, VaR, CVaR, PaR etc.)

“Die Psychologie des Energiehändlers”

Welche Rolle spielen Angst, Wut und Gier beim Traden? Wie treffen Menschen Entscheidungen? Welchen Einfluss hat Stress auf meinen Tradingerfolg und welches sind meine persönlichen Stressbewältigungsstrategien? Welche unbewussten Überzeugungen und Glaubenssätze machen mich aus und steuern mein Verhalten? Und was hat das alles überhaupt am Ende mit meinem Erfolg am Energiemarkt zu tun?

Die Beschäftigung mit der eigenen Psyche und die Veränderung von Verhaltensgewohnheiten klingen für den beruflichen Trader lange nicht so profitabel wie das Aneignen von Handelsstrategien oder das Verbessern der persönlichen Anlaysefähigkeiten. Deshalb wird diesem Aspekt nach wie vor zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Dabei wissen Profi-Trader längst: Trading ist Psychologie pur! Und das unterscheidet die 5 % der langfristig tatsächlich erfolgreichen Trader auch von den übrigen 95 %. Am Ende entscheidet die Psyche über Sieg oder Niederlage, über Profi oder Laie.

Das Seminar umfasst:

• Grundlegende Denk- und Wahrnehmungsprozesse beim Traden
• Grundlagen menschlichen Entscheidungsverhaltens
• Die Rolle von Emotionen wie Angst, Wut und Gier
• Die Rolle von Glaubenssätzen
• Stress und Stressbewältigung
• Praktische Anwendungsbeispiele

Ziel des Seminars ist es, die eigenen Denk- und Wahrnehmungsprozesse sowie das eigene Entscheidungsverhalten besser zu verstehen und zu lenken. Sie wissen um den Einfluss Ihrer Emotionen auf Ihr Tradingverhalten, um persönliche Glaubenssätze und Überzeugungen. Anhand von Arbeitsblättern und Ihrer persönlichen Trading Checkliste lernen Sie sich selbst besser kennen und legen den Grundstein für Ihren langfristigen Börsenerfolg. Ein Stresstest hilft Ihnen, sich selbst und Ihre individuellen Stressfallen besser zu erkennen. Sie lernen bewährte Methoden der Stressbewältigung kennen, sodass Sie die für Sie persönlich geeignetste herausstellen können und für Ihren beruflichen Alltag nutzen können.

In der Folge sind Sie in der Lage, sich selbst und Ihre individuellen Tradingfallen besser zu verstehen und zu vermeiden. Sie werden langfristig erfolgreicher und gesünder arbeiten.

Denn Tradingerfolg ist der Spiegel Ihrer Persönlichkeitsentwicklung!

Termin auf Anfrage

Das Wetterseminar – Meteorologie im Energiehandel

Das Wetterseminar – Risiken erkennen und Handelschancen wahrnehmen

Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner, der RM Energy Weather GmbH, führen wir ein Wetterseminar mit dem Thema “Meteorologie im Energiehandel – Risiken erkennen und Handelschancen wahrnehmen” durch.

Ihr Dozent Daniel Simonis verfügt über langjährige Erfahrung in der angewandten Meteorologie, von der Wettervorhersage bis hin zu Datenverarbeitung und Entwicklung von Postprocessing-Verfahren.

In den letzten Jahren beschäftigte er sich zunehmend mit dem Einfluss des Wetters auf den Strommarkt. Hierbei lag der Schwerpunkt auf dem Intraday- und Day Ahead Handel.

Der zunehmende Ausbau von Erneuerbaren Energien bei uns in Deutschland aber auch in ganz Europa führt zu immer größer werdenden Preis-Volatilitäten. Dieses Seminar ermöglicht den TeilnehmerInnen, nachfolgend auch eigenständig regelhafte Muster innerhalb schwankender Wettermodellprognosen einzuordnen und zu ihren Gunsten zu nutzen.

Im Laufe des Tages spannen wir den Bogen von Frontenpassagen und Netzeingriffen im Kurzfristhandel, über Fehlerpotentiale von Solarleistungsprognosen bis hin zu Clusteranalyse und Fernwirkungen von Phänomenen mit weltweitem Einfluss wie beispielsweise derzeit La Nina.

Es werden Einflüsse auf Marktregionen und Rohstoffpreise diskutiert sowie wetterbasierte Handelsstrategien vorgestellt. Der gezielt platzierte Termin im Herbst erlaubt zudem einen Ausblick auf den kommenden Winter, der zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.

Das Wetterseminar im Überblick

1. Grundlagen – Hochdruck, Tiefdruck, Fronten
2. Vom Wettermodell zur Wetterprognose
3. Telekonnexionen
4. Solarprognosen – Methoden und Grenzen
5. Windprognosen – Neuland für Wettermodelle
6. Einfluss der Erneuerbaren auf die Strompreise
7. Hydro – der komplexe Parameter
8. Temperatur – der unterschätzte Parameter
9. Strategien – vom Risiko zur Opportunität