Seminarbeschreibung

Unsere Seminare zur Technischen Analyse bleiben nicht nur theoretisch. In diesem Workshop gehen wir einen Schritt weiter: Wir zeigen, wie Technische Analyse im realen Marktumfeld eingesetzt wird, live, nachvollziehbar und praxisnah.

Im Mittelpunkt stehen konkrete Trading-Setups, klare Entscheidungsregeln und die Frage, wie aus Analyse tatsächlich handelbare Marktmeinung entsteht. Die Teilnehmer erleben, wie wir Charts, Indikatoren, Trendstrukturen, Unterstützungen, Widerstände und Risikopunkte im laufenden Markt bewerten.

Der Workshop richtet sich an Marktteilnehmer, Händler, Analysten und Portfoliomanager, die Technische Analyse nicht nur verstehen, sondern in der täglichen Praxis anwenden möchten.

Seminarbeschreibung

Dieses Seminar vermittelt die Grundlagen zur Entwicklung und Implementierung KI-gestützter Handelssysteme im Energiehandel. Die Teilnehmer lernen sowohl die wichtigsten Methoden der quantitativen technischen Analyse als auch die grundlegenden Programmierkenntnisse, die für die Erstellung automatisierter Handelssysteme erforderlich sind.

Im ersten Teil werden relevante charttechnische Verfahren, Indikatoren und Oszillatoren erläutert, die als Basis für algorithmische Handelsstrategien dienen. Anschließend erhalten die Teilnehmer eine praxisorientierte Einführung in die Programmiersprachen Python und Equilla, welche speziell für die Entwicklung und Umsetzung von Handelssystemen eingesetzt werden.

Darüber hinaus werden wichtige Risikokennzahlen und Kriterien zur Bewertung der Robustheit von Handelssystemen vorgestellt. Im abschließenden Praxisblock entwickeln die Teilnehmer gemeinsam ein eigenes Handelssystem.

Das gesamte Seminar ist KI-basiert aufgebaut und nutzt moderne KI-Tools wie Claude zur Unterstützung bei der Entwicklung, Strukturierung und Umsetzung der Handelsstrategien.

Ziel des Seminars ist es, dass jeder Teilnehmer am Ende des Tages über einen Quellcode für ein eigenes Handelssystem verfügt und die Grundlagen versteht, um eigene Strategien weiterzuentwickeln.

Sie möchten gerne mehr über den CO₂-Zertifikate-Handel erfahren und verstehen, wie Emissionshandelssysteme funktionieren? Oder sind Sie auf der Suche nach einem praxisorientierten Seminar, das regulatorische Rahmenbedingungen, Marktmechanismen und aktuelle Entwicklungen verständlich miteinander verbindet?

Dann haben wir das richtige Angebot für Sie: In diesem Seminar lernen Sie, wie der Handel mit CO₂-Zertifikaten aufgebaut ist, welche politischen und regulatorischen Vorgaben ihn bestimmen und wie sich Preise am Markt bilden. Dabei werden sowohl die klimapolitischen Zielsetzungen als auch die ökonomischen Wirkungsmechanismen des Emissionshandels beleuchtet.

Das Seminar richtet sich an alle, die den Emissionshandel nicht nur aus regulatorischer Perspektive, sondern auch als Markt mit eigenen Dynamiken verstehen möchten. Unabhängig davon, ob Sie im Energiehandel, im Portfoliomanagement, im Einkauf, in der Analyse oder im Vertrieb tätig sind.

In dieser Seminarreihe erwarten Sie zahlreiche praxisnahe Einordnungen und Beispiele. Neben den theoretischen Grundlagen des Klimawandels und des Klimaschutzes liegt der Fokus insbesondere auf der konkreten Ausgestaltung des europäischen Emissionshandels. Behandelt werden unter anderem das bestehende EU-ETS, das zukünftige EU-ETS 2, das nationale Emissionshandelssystem (nEHS) sowie der CO₂-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM).

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Marktmechanismen des EU-ETS 1 und den zentralen Preisbildungsfaktoren von Emissionsrechten. Die Teilnehmenden lernen, welche Rolle politische Entscheidungen, energie- und klimapolitische Maßnahmen, wirtschaftliche Entwicklungen und Erwartungen der Marktteilnehmer spielen. Dabei wird deutlich, wie CO₂-Preise entstehen und was sie beeinflusst.

Der Emissionshandel wird als Zusammenspiel von Politik, Markt und Unternehmenspraxis dargestellt. Anhand konkreter Anwendungsbeispiele zeigen wir, wie Unternehmen ihre Verpflichtungen erfüllen, welche strategischen Entscheidungen im Umgang mit Emissionsrechten relevant sind und wie sich der CO₂-Preis zunehmend auf Energie- und Beschaffungsmärkte auswirkt.

Abgerundet wird das Seminar durch einen Überblick über weitere Emissionshandelssysteme weltweit sowie aktuelle Entwicklungen und Trends im internationalen CO₂-Handel.

Unser zweitägiges Seminar „Portfolio- und Risikomanagement im Energiehandel“ richtet sich an Portfoliomanager, Risikocontroller, Risikomanager, Analysten und Energiehändler sowie Einkäufer aus der Industrie, die einen Einblick in die Identifikation und Messung von Risiken in Energieportfolios erhalten möchten. Zudem geht es um das Management dieser Risiken in den Energieportfolios von EVUs und der energieintensiven Industrie sowie größeren Gewerbeunternehmen.

Die höhere Volatilität an den Energiemärkten sowie die Herausforderungen der Energiewende setzen neue Anforderungen an das Hedging und die Bewertung sowie Minimierung von Risiken. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Energieportfolios von Strom, Gas und EUAs.

Lernen Sie mehr über „Value-at-Risk“ und „Profit-at-Risk“-Szenarien. Wann sollten Sie welche Risikomessmethode verwenden? Wie können Sie Schwellen definieren, aber welchen Sie tätig werden sollten, um Risiken im Portfolio zu reduzieren? Welche sonstigen Risiken gibt es und welche Maßnahmen bieten sich an?

Seminaragenda

1. Marktentwicklung und technischer Stand

• Entwicklung des Großspeichermarktes und Kostentrends
• Einordnung etablierter und neuer Speichertechnologien hinsichtlich wirtschaftlicher Relevanz
• Bedeutung von Lebensdauer, Degradation und State-of-Health-Management für Betriebsstrategien

2. Netzintegration und regulatorisches Umfeld

• Grundlegende Anschlusslogik für Energieanlagen, insbesondere hinsichtlich Netzebenen, Anschlussleistung und Netzkapazität
• Einordnung von Baukostenzuschüssen und Netzanschlusskosten bei Batteriespeichern
• Überblick über aktuelle Entwicklungen im regulatorischen Umfeld, unter anderem zu Konzepten wie
  • AGNES – Speicherregulierung
  • MISPEL – Mehrfachnutzung Netzanschluss

3. Co-Location sowie Graustrom- und Grünstromkonzepte

• Grundlagen der Mehrfachnutzung von Netzanschlusspunkten bei kombinierten Erzeugungs- und Speicherprojekten
• Einordnung unterschiedlicher Strombilanzierungs- und Herkunftsmodelle beim Speicherbetrieb
• Praxisansätze zur Co-Location von Erzeugungsanlagen und Batteriespeichern
• Bedeutung dieser Modelle für Projektentwicklung und Betriebsstrategie

4. Wirtschaftlicher Betrieb und Multi-Market-Strategien

• Erlöslogik im Kurzfriststromhandel (Day-Ahead- und Intraday-Märkte)
• Einordnung von Systemdienstleistungsmärkten und flexiblen Bewirtschaftungsansätzen
• Bedeutung regelbasierter Betriebsführung im Kontext steigender Marktkomplexität
• Bewertung von Speicherassets innerhalb flexibler Flexibilitätskonzepte

5. Betriebsrisiken und Marktdynamik

• Auswirkungen zunehmender installierter Speicherkapazitäten auf Preisstrukturen und Marktvolatilität
• Einordnung technischer und operativer Anforderungen an den Speicherbetrieb
• Bedeutung von Anlagenverfügbarkeit, Sicherheitsaspekten und betriebswirtschaftlicher Planung im Kontext von Speicherprojekten

6. Strategische Einordnung von Speicherprojekten

• Entscheidungsoptionen bei Speicherprojekten, beispielsweise hinsichtlich Pacht-, Kooperations- oder Eigentümermodellen
• Überblick über typische Projektphasen von Entwicklung bis zum kommerziellen Betrieb
• Einordnung zukünftiger Entwicklungsperspektiven für Batteriespeicher im Kontext flexibler Energiesysteme

Die Zertifizierung zum “certified Technical Energy Market Analyst (cert. TEMA)” öffnet Ihnen die Tür zu einer umfassenden Expertise im Bereich der charttechnischen Energiemarktanalyse. Als Inhaber dieser Zertifizierung sind Sie befähigt, komplexe Analysen im Energiemarkt durchzuführen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Der “cert. TEMA” ist darauf ausgerichtet, technisches Know-how mit Marktverständnis zu verbinden und somit einen entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen Navigation im Energiehandel zu leisten.

Voraussetzungen für die Prüfung:

• Eine Teilnahme an den Modulen 1 – 4 wird empfohlen, ist jedoch nicht zwingend erforderlich.
• Der „Training-Day zum cert. TEMA (Modul 5)” dient der Auffrischung und Vertiefung der Inhalte aus den Modulen 1 – 4.
  Das Modul 5 wird für die Prüfung zum cert. TEMA empfohlen, ist jedoch nicht zwingend.
• Erfahrene Technische Analysten können auch ohne den Besuch der Module 1-4 am Training Day und an der Prüfung teilnehmen
• Ausführliche Informationen zum cert. TEMA finden Sie hier: www.cert-tema.de

Dieser spezielle Trainingstag dient der Zusammenfassung und praktischen Übung des erworbenen Wissens der vorherigen Module 1-4 und bereitet gezielt auf die Prüfung zum „cert. TEMA“ vor.

Ihr Dozent